交易所

中金所

大商所

鄭商所

上期、能源中心

國債范圍

中華人民共和國財政部在境內發(fā)行的記賬式國債

債券估值

國債作為保證金的，國債的基準價(jià)取托管機構估值數據的較小值，交易所每日結算時(shí)以前一交易日該國債基準價(jià)的凈價(jià)確定其市值

折扣比例

國債等有價(jià)證券的折后金額不高于其市值的80%
　　交易所每日結算時(shí)，按規定的基準價(jià)調整作為保證金的資產(chǎn)市值和折后金額

現金配比

1:4

最低限額

每次提交的國債面值不得低于100萬(wàn)元人民幣

使用限制

充抵資金僅用于期貨賬戶(hù)的交易保證金，交易發(fā)生的虧損、交割貨款、費用等款項需以貨幣資金支付

交存時(shí)間

  15:00前申請；
  結算時(shí)增加質(zhì)押資金

  14:30前申請；夜盤(pán)交易小節，不受理相關(guān)業(yè)務(wù)申請；
  審批后實(shí)時(shí)增加質(zhì)押資金

  14:30前申請；夜盤(pán)交易小節，不受理相關(guān)業(yè)務(wù)申請；
  審批后實(shí)時(shí)增加質(zhì)押資金

  14:30前申請;
  結算時(shí)增加質(zhì)押資金

提取時(shí)間

  15：00前申請；
  結算后收回質(zhì)押資金并釋放債券

  14:30前申請；當日新交存的當日不允許辦理提取及部分提取申請。
  審批后實(shí)時(shí)收回質(zhì)押資金并釋放債券

  14:30前申請；
  審批后實(shí)時(shí)收回質(zhì)押資金并釋放債券

  14:30前申請
  結算后收回質(zhì)押資金并釋放債券

有效期

國債到期日前一個(gè)月的第一個(gè)交易日結算時(shí)起，交易所不再將該國債計入實(shí)際可用金額計算。

費
率

交
易
所

標準

標準：年管理平均折后金額的萬(wàn)分之五
收取方式：每月月初從客戶(hù)期貨賬戶(hù)收取
計算公式：每天的質(zhì)押金額（含非交易日）*萬(wàn)五/360

收取
方式

  按月收??；
  每月第一個(gè)交易日收取上月手續費

  按月收??；
  每月第一交易日收取上月手續費，提取當日收取該筆業(yè)務(wù)當月的手續費

  按月收??；
  每月第一個(gè)交易日收取上月手續費

  按月收??；
  每月最后一個(gè)交易日收取本月手續費

中央結算

標準：擔保品管理季度內日均擔保品存量的萬(wàn)分之五
收取方式：由中央結算公司直接向投資者收取
計算公式：每天的債券面值（含非交易日）*萬(wàn)五/365