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      國債業務流程

      交易所

      中金所

      大商所

      鄭商所

      上期、能源中心

      國債范圍

      中華人民共和國財政部在境內發行的記賬式國債

      債券估值

      國債作為保證金的,國債的基準價取托管機構估值數據的較小值,交易所每日結算時以前一交易日該國債基準價的凈價確定其市值

      折扣比例

      國債等有價證券的折后金額不高于其市值的80%
        交易所每日結算時,按規定的基準價調整作為保證金的資產市值和折后金額

      現金配比

      1:4

      最低限額

      每次提交的國債面值不得低于100萬元人民幣

      使用限制

      充抵資金僅用于期貨賬戶的交易保證金,交易發生的虧損、交割貨款、費用等款項需以貨幣資金支付

      交存時間

        15:00前申請;
        結算時增加質押資金

        14:30前申請;夜盤交易小節,不受理相關業務申請;
        審批后實時增加質押資金

        14:30前申請;夜盤交易小節,不受理相關業務申請;
        審批后實時增加質押資金

        14:30前申請;
        結算時增加質押資金

      提取時間

        1500前申請;
        結算后收回質押資金并釋放債券

        14:30前申請;當日新交存的當日不允許辦理提取及部分提取申請。
        審批后實時收回質押資金并釋放債券

        14:30前申請;
        審批后實時收回質押資金并釋放債券

        14:30前申請
        結算后收回質押資金并釋放債券

      有效期

      國債到期日前一個月的第一個交易日結算時起,交易所不再將該國債計入實際可用金額計算。




      標準

      標準:年管理平均折后金額的萬分之五
      收取方式:每月月初從客戶期貨賬戶收取
      計算公式:每天的質押金額(含非交易日)*萬五/360

      收取
      方式

        按月收??;
        每月第一個交易日收取上月手續費

        按月收??;
        每月第一交易日收取上月手續費,提取當日收取該筆業務當月的手續費

        按月收??;
        每月第一個交易日收取上月手續費

        按月收??;
        每月最后一個交易日收取本月手續費

      中央結算

      標準:擔保品管理季度內日均擔保品存量的萬分之五
      收取方式:由中央結算公司直接向投資者收取
      計算公式:每天的債券面值(含非交易日)*萬五/365


                                                                                                                                            以上內容僅供參考,交易所會不定期對規則進行調整,請以交易所網站公布為準
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